货币资金预算管理机构及职责

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　　财务部为企业货币资金预算管理部门，其在货币资金预算管理方面的主要职责如下。

　　1．审查、平衡各部门编制的《货币资金预算》草案。

　　2．编制供企业领导审批的《货币资金预算》预案。

　　3．根据企业领导审批意见，编制、下达《货币资金预算》。

　　4．严格执行企业《货币资金预算》，确保货币资金预算的完成。

　　5．对货币资金预算执行过程进行管理和控制，并定期进行分析。

　　6．根据需要，提出调整货币资金预算指标的建议方案。

　　7．对货币资金预算执行情况进行检查、考核，提出对有关部门的奖惩意见。

　　8．负责货币资金管理的其他日常工作。