务实化资金政策安排

管理会计

     海外资金管理政策是承接公司战略和财务战略的关键，它反映了公司对市场风险的判定态度、价值主张、客户关系及营销政策等。但它要随着市场变化、公司战略调整和银行合作关系而变化。公司资金政策一般包括财务结算政策、商务合同政策、应付政策、外汇与利率及投资政策等。它与公司市场份额、现金流及盈利能力相关。

     通常可结合银企合作技术变革而适度调整海外资金政策体系，如调整公司扁平化的组织架构，更加关注市场；在财务部门设立专门司库（Treasure），关注金融市场，为集团提供决策依据；适时重新审定合作银行；优化全球客户信用和结算政策；优化供应商支付政策；严格商务合同管理。