企业资金管理流动的趋势

管理会计

　    1.公司正试图获取风险的综合视图，并逐步建立对如外汇、信用、市场、利率和商品等多风险的模型。

　　2.更多地采纳付款网络和交易。

　　3.资金管理人员希望通过改进的信用风险分析和收款自动化策略，以改善营运资本，降低融资规模。

　　4.公司正试图简化和整合其付款流程。

　　5.公司正逐步趋向于外包其交易性的资金管理 thldl.org.cn功能。

　　6.越来越多的公司转向针对多银行连接的综合技术集线器，包括如eBAM在内的嵌入式服务及托管的SWIFT网络连接。

　　7.越来越多的公司，尤其是亚洲、中东和南非的公司，为了提高透明度和效率，正在进行资金运营的集中化。

　　8.企业对云服务和安全的了解越来越深入，并且越来越多的选择在私有的云托管环境中部署资金管理技术。

　　9.资金管理人员对整合了实时债务和投资报表功能的企业级外汇和利率风险头寸的实时视图的需求越来越高。

　　10.公司继续关注金融通讯标准，如ISO20022、CGI和SWIFT3SKey，同样也为SEPA合规做准备。