【资金管理】李国俊：在困境中淘金

菲特

[职业动态]  曾任奇瑞汽车股份有限公司财务经理，芜湖精诺汽车电器有限公司董事副总经理，中海集装箱运输股份有限公司财务经理，浙江正泰电器股份有限公司财务中心总经理，后加入阳光电源担任财务总监。

[公司动态]  阳光电源专注于太阳能、风能等可再生能源发电电源的研发、生产、销售和服务。光伏产业的持续低迷，使得阳光电源在现金流上出现了不小问题，应收账款从2012年年初的4.8亿元到2012年年底增加到8.29亿元，2012年阳关电源的经营现金流是负2.4亿元。

[CFO看点]  透过多年资金集中管理经验，李国俊总结出几个管理关键点：

首先是增大资金存量，将结余的资金用于新项目的投资，追求资金使用的效果最大化。

其次是把握好资金的账目管理，维护资金的严肃性，为了保证资金的及时高效和合理的使用。其领导下的财务中心从2012年先后出台了《资金使用权限管理规定》、《子公司财务管理规定》等等规章制度。

第三，资金结余可以利用银行的金融产品，以提高资金的使用效率。

为了维护客户，2012年阳光电源对客户的付款周期以及预付款方面都作出了不少的让步，这无疑也给现金流带来了不小的压力。“针对这种情况，我们在对下游供应商的付款方面也做出了相应的调整，我们也放大了票据的使用，比如以前我们给供应商付款中现金和票据的比例为50:50，现在会调整为30:70，在银行方面，我们在不断地争取扩大银行的授信金额。”