企业资金管理软件启动

管理会计

        9月29日，随着集团企业对于财务流通成本控制及财务风险管控等方面需求的提升，资金管理软件应用范围更加广泛，这为提供商带来了巨大的市场空间。在此背景下，由国资委研究中心、中国总会计师协会、中国软件行业协会三部门发起资金管理软件行业调研项目。

　    据此前媒体报道，为加强管理，提高对资金的调控能力和利用效率，借鉴银行资金管理模式，运用现代网络技术及理财手段进行资金的集中管理，已经成为多数中央企业的共识。在资金管理信息化的趋势下，专业资金管理软件在集团企业中得到广泛应用，对于拥有上百个分公司、过千个账户的大型集团企业来说，只需要通过资金管理软件系统就可以实时动态了解每天的资金存量及每笔资金的流向，并通过系统将集团企业成员公司的资金统一到集团账户中使用。

　　相关业内专家指出，专业资金软件的应用为集团企业提供资金流的资源管理解决方案，大大提高了资金流通的效率和透明度，集团企业决策者及相关财务负责人可以掌控集团企业及各成员公司的资金流向，优化资金流配置，有效降低集团企业内部资金流通成本。

　　在企业对于资金管理软件需求不断深化的背景下，九恒星针对不同规模企业资金管理需求进行了深入的研究，以大型集团企业为例，九恒星认为，资金管理在大型集团企业管控体系中发挥着关键作用，其对于资金管理软件需求的核心在于兼顾效率提升与风险管控。为此，九恒星对面向大型集团企业的N9、N6资金管理软件进行了产品化升级，借助标准化、规范化的专业资金管理软件产品，可以为企业提供全面、实时掌握资金动态信息的平台，另外，通过加强资金集中管理，可以有效管控潜在的资金风险。

　　针对中小集团企业对于专业管理软件的应用需求，九恒星认为，中小集团企业管理软件应该从安全和效率两个方面出发，结合银行网银系统或银企直联技术，全面提升企业资金管理的效率，从根本上改变以往仅仅依靠企业财务软件与银行网上银行结合来完成初级资金功能的状况。2011年九恒星推出了面向中小集团企业的N3资金管理软件产品，通过与银行网银、银企互联、企业财务系统及ERP系统的无缝对接，企业可以将N3系统作为企业资金流转中枢，为组织内部进行收款、付款和对账等业务活动，实现安全可控的有计划对外付款，并利用系统自动实现从银行款项到账的认领、到财务系统的收入确认，可以有效提高企业管理效率。

　　对于资金管理软件的价值及应用前景，中国软件行业协会副秘书长许建刚表示，“在‘现金为王’的时代，资金是企业运营的血脉，是衡量企业经营好坏的标准，资金管理thldl.org.cn则是维系企业长久发展和提升企业核心竞争力的动力之源。可以预见，在集团企业国际化、资本化发展的新趋势下，会有更多的企业认识到管理的重要价值，并采取信息化的手段来帮助管理、改进管理，管理软件的应用前景将更加广泛。”