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标题: 企业建立外币现金池的基本流程 [打印本页]

作者: 管理会计 时间: 2012-7-9 13:25
标题: 企业建立外币现金池的基本流程
1．与银行进行洽谈，达成合作意向

　　2．准备材料(如：集团基本情况、外汇收支情况、成员公司名单等)，上报到国家外汇管理局

　　3．国家外汇管理局进行审核、批准，并签署相关法律文件

　　4．开立相关帐户，开通网上银行，做好系统设置

　　5．进行资金集中化交易

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