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标题: 出纳工作人员岗位职责 [打印本页]

作者: 管理会计 时间: 2012-7-2 09:23
标题: 出纳工作人员岗位职责
１、严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。
　　
　　２、按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。
　　
　　３、根据收付的原始凭证，按时记账，定期与会计做好结算工作。
　　
　　４、应逐日盘点和保管好库存现金，做到账款相符，不出差错。
　　
　　５、要认真执行国家规定的现金管理制度，每天结账，大量现金要及时交存银行，日清月结，严密手续、妥为保管、保证安全，切实做好现金收付工作、及时记账。收入款项应及时如数缴入银行或财政专户。对暂付的现金要按规定催促有关人员来报销结账。
　　

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