cma论坛|中国最大的管理会计互动社区！我们关注CMA，关注中国的管理会计发展

标题: 构建完备的机制实施有效的管理 [打印本页]

作者: 管理会计 时间: 2012-6-13 13:36
标题: 构建完备的机制实施有效的管理
（1）建立资金头寸管理的相关制度，确保有章可循、步调一致。成立对口的管理机构，实行有效的决策和协商机制，优化职能部门和业务岗位的工作流程。

　　（2）年、季、月、周定期召开各级别的资产负债、财务预算、资金计划、头寸安排等的专门会议，对资金管理工作进行分析、总结和部署。

　　（3）年、季、月、周、日按时制定资金情况、业务指标、收支计划、运用计划等报表，报送各级领导和传达相关部门岗位，做好跟踪、预警、沟通工作。

　　（4）与银行密切合作，保障流动性管理。当出现临时性资金短缺时，通过获取银行借款等方式保证成员单位支付与自身债务的按期支付。当出现短期资金过剩情况，寻求增加短期的资产配置。对于中长期资金过剩的情况，通过内部贷款等方式增加新的资产配置。提高集团整体的综合效益。

欢迎光临 cma论坛|中国最大的管理会计互动社区！我们关注CMA，关注中国的管理会计发展 (https://bbs.chinacma.org/)