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标题: 道达尔司库管理 [打印本页]

作者: 管理会计 时间: 2012-6-8 10:00
标题: 道达尔司库管理
道达尔通过资本公司、司库公司和金融公司3个法人实体进行司库集中管理，在12家银行建立了18个现金池。资本公司管理商业票据和中长期债券；司库公司管理下属企业经常账户、资金归集、资金收付、现金盈余、短期融资、外汇交易；金融公司管理内部长期融资。道达尔司库在融资管理上，主要采取债券、商业票据、权益融资、项目融资等方式融资。

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